风口观察丨齐翔腾达被罚超千万!盈利能力下降、股价跌去四成,这只鲁股化工龙头何时“回血”?

2022-06-19 20:11 大众报业·风口财经阅读 (13881) 扫描到手机

风口财经记者 张亭旺

  6月19日,齐翔腾达(002408)披露公告显示,公司接到控股股东齐翔集团通知,其内幕交易公司股票行为遭山东证监局罚没1028.55万元。

  值得注意的是,近期齐翔腾达屡遭“波折”。先是公司董事长车成聚等8名责任人被出具警示函,后是公司控股股东及其一致行动人所持股份新增司法再冻结及轮候冻结,累计被轮候冻结股份数占其所持公司股份数量比例为181.07%。

  今年第一季度,齐翔腾达营收约79.27亿元,同比减少8.89%;归属于上市公司股东的净利润约5.56亿元,同比减少16.64%。截至6月17日收盘,齐翔腾达报8.31元/股,较去年9月23日的最高点14.68元已经跌去43.4%,市值仅剩下236.2亿元。

罚没1028.55万元

齐翔腾达内幕交易案落槌

  2021年11月19日,齐翔腾达发布公告称,公司第一大股东齐翔集团于2021年11月17日收到证监会立案告知书,因齐翔集团涉嫌内幕交易等违法违规行为,证监会决定对齐翔集团进行立案调查。

  时隔7个月,齐翔腾达控股股东内幕交易案终于有了新的进展。

  6月19日,齐翔腾达公告称,公司接到控股股东齐翔集团通知,获悉齐翔集团、公司董事长车成聚及相关当事人周洪秀收到中国证监会山东监管局下发的《行政处罚决定书》,对齐翔集团内幕交易“齐翔腾达”的行为进行了立案调查、审理,现已调查、审理终结。

图片来源:公司公告

  决定书指出齐翔集团存在以下违法事实:

  2013年9月2日至2015年11月27日、2014年4月29日至2015年11月27日,齐翔集团分别借用“淄博九圣化工有限公司”账户和“丹东明珠特种树脂有限公司”账户买卖“齐翔腾达”“双杰电气”等九只股票累计成交金额4.04亿元;融券回购和融券购回“R-001”“GC001”累计成交金额99.09亿元;买卖“齐翔转债”累计成交金额3547.16万元;买卖“融通军工”基金累计成交金额1142.31万元。上述借用账户交易事项由齐翔集团时任法定代表人、董事长、总经理车成聚决策,资金来源于齐翔集团。

  中国证监会山东监管局决定:对淄博齐翔石油化工集团有限公司给予警告,并处以50万元罚款。

  齐翔集团、车成聚及周洪秀于2022年6月16日收到中国证监会山东监管局下发的《行政处罚决定书》,决定书指出齐翔集团存在以下违法事实:

  齐翔集团、车成聚及周洪秀作为公司发行股份及支付现金购买山东齐鲁科力化工研究院有限公司股权事项的内幕信息知情人,在内幕信息敏感期内,通过齐翔集团控制的“淄博九圣化工有限公司”账户,交易“齐翔腾达”39万股。上述交易由齐翔集团时任法定代表人、董事长、总经理车成聚决策,时任董事周洪秀负责执行,共计获利257.14万元。

  中国证监会山东监管局决定:一、没收淄博齐翔石油化工集团有限公司违法所得257.14万元,并处以771.41万元罚款;二、对车成聚给予警告,并处以20万元罚款;三、对周洪秀给予警告,并处以15万元罚款。

屡遭处罚

控股股东所持股份被轮候冻结

  实际上,齐翔腾达近来屡遭“波折”。

  6月17日晚,齐翔腾达披露,公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询证实,公司控股股东齐翔集团及其一致行动人雪松实业、广州君凯所持有的本公司股份新增司法再冻结及轮候冻结。

  公告显示,齐翔集团及其一致行动人雪松实业、广州君凯累计质押的股份数占其所持有公司股份数量比例为86.52%,累计被司法标记和司法冻结股份数占其所持公司股份数量比例为99.58%,累计被轮候冻结股份数占其所持公司股份数量比例为181.07%。

  齐翔腾达表示,本次控股股东及其一致行动人所持公司股份被司法再冻结和轮候冻结事项不会影响公司的正常生产经营。因齐翔集团、雪松实业和广州君凯为公司控股股东及其一致行动人,如上述被司法冻结、司法标记、轮候冻结的股权被采取强制措施,公司可能存在实际控制人变更的风险。

图片来源:公司公告

  在此之前,5月30日,证监会网站发布了关于对齐翔腾达采取责令改正措施的决定及关于对齐翔腾达车成聚等8名责任人采取出具警示函措施的决定。

  证监会山东监管局现场检查发现,2020年11月初,齐翔腾达以募集资金5亿元购买理财产品,实际系存入定期存单,并以定期存单为广州朴臻实业有限公司的银行承兑汇票业务提供了质押担保。2021年4月27日,上述资金解除了质押,连同相关利息划回了募集资金专项账户。

  齐翔腾达上述行为存在以下违规问题:一是对募集资金实际使用情况的披露不符合真实、准确、完整的要求。二是对外担保未及时披露,亦未在2020年年度报告中披露。

盈利能力下降

股价较高点已跌去四成

  资料显示,齐翔腾达成立于2002年,主要从事化工制造板块甲乙酮、丁二烯、石油和化工各类催化剂等产品以及能源、化工产品贸易等供应链管理业务,当然也涉足了市场关注度较高的降解塑料和氢能源领域。

  2021年,齐翔腾达实现营业收入348.92亿元,同比增长41.34%;归属于上市公司股东的净利润23.93亿元,同比增长145.22%。

  在化工制造板块,2021年,甲乙酮作为主打产品,继续保持良好盈利能力,毛利率35.76%,国内市场占有率持续保持50%左右, 占国内出口份额70%以上;顺酐毛利率44.46%,国内市场占有率20%左右,占国内出口份额50%以上。新增产能丁腈胶乳和MMA 产品的盈利能力突出,成为公司2021年度利润增长的主力。

  不仅如此,公司曾于2021年10月与中国科学院青岛生物能源与过程研究所签订战略合作协议,聚焦新能源、新材料、高端化工等技术研发和产业化应用,从而跻身新能源领域。

  基于此,齐翔腾达成为当时价值投资股之一。该股2020年4月28日至2021年9月23日,股价从3.71元涨到14.68元历史高位,区间涨幅达295.69%。

  不过,自此之后,齐翔腾达股价便开启下跌模式。截至6月17日收盘,齐翔腾达报8.31元/股,较9月23日最高点14.68元已经跌去43.4%,市值仅剩下236.2亿元。

  从业绩来看,2022年第一季度,齐翔腾达营收约79.27亿元,同比减少8.89%;归属于上市公司股东的净利润约5.56亿元,同比减少16.64%。

  截至3月31日,共有5只基金的十大重仓股中持有齐翔腾达,较上季度增加0只;合计持有890.57万股,环比上季度增加24.34%;持股市值7587.65万元,比上季度末增加67.08万元,环比增加0.89%,占报告期末流通市值比例为0.32%;为公募基金第1039大重仓股。

前十大持仓基金(按持股市值)一览表

图片来源:同花顺iFinD

  另外,近日有投资者在某投资平台向齐翔腾达提问:贵公司现有装置是否都有盈利,有没有项目存在亏损?

  齐翔腾达回答表示,受俄乌战争影响,产品原材料价格上涨,及受到疫情影响,下游企业开工率不高,公司部分产品盈利能力有所下降。

(本文观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎!)