董承非45亿新子弹已备齐,睿郡资产最近密集调研了这些票

2022-05-15 14:14 界面新闻阅读 (302733) 扫描到手机

  尽管开售首日近7个亿的销售战绩并不理想,但是董承非奔私以后推出的首批产品,最终成为了年内稀缺的私募爆款产品。

  据澎湃新闻报道,本次发行的“睿郡承非系列新产品”募集时间为5月9日至5月13日,最终以45亿元的认购规模收官。

  45亿的新子弹已经备齐了,董承非可能会投向何方?

  对于产品发行后的建仓思路,董承非在日前举办的一次路演活动中表示,如果产品成立的时候,市场还在现在附近,会两分两步,第一步会锚定一个目标仓位,这个仓位基本上在30-60%之间,假设选中位数40%,从0-40%会非常快。到目标仓位以后,可能停下来去看产品净值,如果是垒不起安全边际的净值,可能会一直停在这个仓位,更多的是在里面做结构性的调整。

  建仓方向上,董承非表示,定位现在是一个过渡期,属于低回报期,中短期会比较关注有深度价值高分红的个股,能够有五六个点的分红,都是难能可贵的。如果是真正拉长周期看,会选择一些100亿到1000亿市值的公司,实事求是地讲,相对会把眼光放在偏小市值的公司上。

  从具体的板块上来讲,董承非表示,除了低估值以外,相对会比较喜欢偏成长类的,过去几年大家认为都有机会的产业不外乎光伏、新能源汽车、半导体企业、军工,“新半军”的东西会多一些,这几个拉风的产业里,比较喜欢半导体。

  界面新闻也根据Wind数据梳理了董承非所在的睿郡资产近期的调研情况,数据显示,最近1个月以来,睿郡资产密集调研了37家A股上市公司,以申万一级行业分类为参考,上述公司分布于13个不同的行业中,其中化工、机械设备、医药生物以及计算机等行业被调研的上市公司数量最多,分别为7家、6家、6家和5家。

  市值分布方面,最近1个月以来睿郡资产调研的37家上市公司中,有24家总市值在100亿元以上,占比接近65%,其中包括了两家千亿级别的上市公司,分别是迈瑞医疗(300760.SZ)和爱美客(300896.SZ)。

  从调研次数上看,最近1个月以来最受睿郡资产青睐的当属利亚德(300296.SZ),睿郡资产分别于4月19日和4月27日两次调研了该股,此前还于2月18日参与过利亚德的调研。

  利亚德主营LED显示技术开发及LED显示产品的生产及服务,2021年实现净利润6.11亿元,同比增长162.56%,今年一季度实现净利润1.15亿元,同比增长10.75%。去年1月中旬以后利亚德的股价一路重挫,截至5月13日,其最新收盘价为6.14元/股,相较于1月18日的高点区间跌幅高达46.84%,自睿郡资产4月19日和4月27日调研以来,该股的股价涨幅分别为-7.11%和8.87%。

  除了利亚德以外,其他个股在被睿郡资产调研以后股价表现如何?

  Wind数据显示,最近1个月以来睿郡资产调研的除了利亚德之外的36只个股中,有多达27只自其调研以来股价实现了上涨,占比达75%,同时仅有3只个股自其调研以来股价跌幅超过了5%,表现最好的汉得信息(300170.SZ)自睿郡资产4月26日调研以来股价涨幅已经高达46.18%。

  不过,需要注意的是,参与调研也并不意味着睿郡资产会买入相关个股,更何况董承非只是睿郡资产的基金经理之一,其最终会投向哪里以及战绩如何目前尚未可知。

表格:睿郡资产近1个月以来调研个股情况

数据来源:Wind

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