通讯龙头大“利好”刷屏后,板块业绩加持,行业信心有望提振?

2022-03-24 10:08 财联社阅读 (20013) 扫描到手机

  昨日,通信板块迎来了“大事件”刷屏。

  3月23日,中兴通讯股份有限公司发布《内幕消息公告及复牌公告》,称于2022年3月22日(美国时间)收到法院判决,裁定不予撤销中兴通讯的缓刑期(即缓刑期将于原定的2022年3月22日(美国时间)届满)且不附加任何处罚,并确认监察官任期将于原定的2022年3月22日(美国时间)结束。复牌后,中兴通讯港股复牌直线拉升,涨超50%。后收涨23%、中兴通讯A股直接涨停。

  招商证券研报表示,中兴通讯胜诉利好通信行业估值复苏,板块底部建议左侧布局。2020-2021年,通信板块估值持续下滑,中兴胜诉有望助力板块情绪面恢复。通信设备赛道全球化程度高,海外运营商与中国供应商之间的关系或重现机遇,海外版图持续扩张。

  除海外的好消息,中信证券表示,其在2021年中上调了通信行业评级。因行业景气度层面,运营商招标景气度自2021年中以来反弹,利好上游产业链。政策层面,信息通信十四五规划、东数西算等政策陆续出台,提振行业信心。板块持续迎利好催化,持续看好板块行情。

  通讯板块与此同时也在年报季显示了强劲的业绩韧性。目前已披露2022年业绩预告的个股中,有18只个股业绩预计增长超100%,其中不乏扭亏的个股。通信三巨头中国移动、中国联通、中国电信已发布年报,中国移动净利润增幅创2009年以来(近十三年)最高水平。

机构持仓通讯板块情况如何?重仓哪些个股?

  据万联证券,通信行业的基金持仓比例自2020年一季度以来进入下降通道,目前配置水平处于低位。

  通信行业偏股型基金前十大重仓股组成较为稳定:其中,亿联网络、中兴通讯、移远通信、华测导航、广和通连续四个季度位列前十大重仓股,平治信息四个季度以来首次进入前十大重仓股。前十大重仓股排名虽有所变化,但组成基本相同,均为各细分行业产品化程度较高、商业模式较好的优质企业。

  从持股市值变动看,2021四季度加仓的前十大个股分别为中际旭创、广和通、意华股份、亨通光电、平治信息、移远通信、华测导航、中兴通讯、天孚通信和移为通信。基金加仓的前十大个股主要分布在物联网模组、光模块产业链、数字经济基础设施和能源数字化相关领域。

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