国家能源局放大招!热门赛道逐个点名,机会来了?

2021-12-25 16:43 证券时报·券商中国阅读 (214223) 扫描到手机

原标题:国家能源局放大招,热门赛道逐个点名,机会来了?

  似乎要过紧日子了!

  平安夜前夕,一则通知刷屏。据鹤岗市政府网站消息,黑龙江鹤岗市人力资源和社会保障局23日发布通知,因鹤岗市政府实施财政重整计划,财力情况发生重大变化,决定取消公开招聘政府基层工作人员计划。鹤岗市是东北的一个网红城市,2019年,一篇《流浪到鹤岗,我五万块买了套房》成为风靡一时的爆款。

  与此同时,国家能源局也放大招。12月24日,2022年全国能源工作会议在京召开。会议提出,要加快实施可再生能源替代行动,推进东中南部地区风电光伏就近开发消纳,积极推动海上风电集群化开发和“三北”地区风电光伏基地化开发,抓好沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设。重点推动燃气轮机、核电、可再生能源、油气、储能、氢能等重点领域技术攻关,力争绿色低碳前沿技术取得突破。探索氢能、综合智慧能源服务发展新模式。

  市场上的热门赛道被逐个点名,这是否意味着周五遭遇猛杀的板块又将迎来配置机遇呢?

       鹤岗突发

  12月24日,鹤岗市政府网站消息,鹤岗市人力资源和社会保障局23日发布通知,因鹤岗市政府实施财政重整计划,财力情况发生重大变化,决定取消公开招聘政府基层工作人员计划。

  记者翻阅了该市10月底召开的市政府常务会议纪要。会议指出,鹤岗经济运行八年最好,竞相发展初步形成,发展动能加快释放,要素供给保障有力,深化改革全面推进,民生事业持续改善,疫情防控处置有力。但同时也强调,全市经济运行上还存在短板,即“一个先天不足、一个根本症结、五个问题隐忧”。所谓先天不足,就是自然地理带来的季节性制约;所谓根本症结,就是历史长期存在的结构性矛盾;所谓问题隐忧,就是正在逐渐显现的现实性问题。

  鹤岗市位于黑龙江省东北部,北隔黑龙江与俄罗斯相望,东南临松花江与佳木斯接壤,处在黑龙江、松花江、小兴安岭“两江一岭”围成的“金三角”区域。鹤岗是一座典型的资源型城市。自1917年第一个煤矿开工,至今已有近百年的开采历史,曾是全国四大煤矿之一,是优质动力煤、化工煤重要产地。

  但鹤岗市也遭遇了资源枯竭、产业结构单一的困扰,近年来户籍人口一直呈下降趋势。自1997年的110.9万人开始,上升至2001年的111.26万人后一路走低,降至2017年的100.95万人,20年间减少9.95万人,是名副其实的“收缩城市”。2019年鹤岗因一篇《流浪到鹤岗,我五万块买了套房》的文章而走红,其中白菜价的房价,更引得大量网民围观。

       能源局的大招

  鹤岗因能源而兴,也因能源而衰!宏观层面,涉及到能源的大事,国家能源局亦于平安夜放出大招。12月24日,2022年全国能源工作会议在京召开。

  会议提出,加强政策措施保障,出台《能源领域碳达峰实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》以及各分领域规划。

  要加快实施可再生能源替代行动,推进东中南部地区风电光伏就近开发消纳,积极推动海上风电集群化开发和“三北”地区风电光伏基地化开发,抓好沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设,启动实施“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”。积极稳妥发展水电,加快推进西南地区龙头水库电站建设,核准开工一批重大工程项目。有序推进生物质能开发利用。

  积极安全有序发展核电。计划建成福清6号、红沿河6号、防城港3号和高温气冷堆示范工程4号机组,新增装机367万千瓦。在确保安全前提下,有序推进具备可靠条件的核电项目核准建设。

  要加快推进技术装备攻关。重点推动燃气轮机、核电、可再生能源、油气、储能、氢能等重点领域技术攻关,力争绿色低碳前沿技术取得突破。大力开展技术和产业创新。着力构建能源领域碳达峰碳中和标准体系,推进数字化技术创新。加快5G、区块链在能源领域应用,推动新型储能规模化市场化发展,探索氢能、综合智慧能源服务发展新模式。

机会来啦?

  可以说,国家能源局把热门赛道都点了个遍,这也意味着2022年这些行业的景气度回落的可能并不大。然而,周五跌得最多的股票也来自这些板块。那么,能源局这些预期的释放是否能够带来转机呢?

  据华夏基金微策略,明年是需求释放大年,新能源车渗透率提升,光伏、储能、电网均有较快增长,而供给较为紧缺的情况短期难以缓解,利好价格传导能力强的龙头企业与凭借技术进步分散部分头部企业份额的细分优质二线企业。整体来看,年底资金获利了结需求下,涨幅较高的板块均有一定短期调整压力,但景气度投资是经过验证长期有效的主线投资逻辑,抛压释放后,新能源板块仍是明年反复活跃的主线之一。

  其实,从资金面来看,年底有赶紧的迹象,这可能是成长股调整的主要原因。24日,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行20.9bp报1.84%,7天期下行8bp报1.943%,14天期上行23.5bp报3.288%,1个月期上行0.7bp报2.416%。

  国泰君安固收团队认为,2022年“稳增长”和“宽信用”的隐患,还需数据层面给出更多实质性信号,在此之前,长端利率恐怕还是“易下难上”,而降息或再次降准的乐观预期,可能是短端利率拿下“最后一城”的重要支撑,未来1-2个月,投资者可以围绕曲线“牛陡”来制定交易策略。

(本文观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎!)