午评:高景气赛道板块退潮 宁德时代大跌超5%

2021-12-07 11:43 大众报业·风口财经阅读 (24581) 扫描到手机

  12月7日,两市早盘高开低走,截至午间收盘,沪指涨0.12%,深成指跌0.48%,创业板指跌1.43%。沪股通早盘净流入51.89亿,深股通早盘净流入18.84亿。

  锂电、军工、半导体等高景气赛道板块集体下挫,权重股宁德时代盘中一度跌近6%。房地产板块继续走强,新黄浦、中交地产均2连板,家具家居、厨卫电器板块联动拉升,志邦家居、索菲亚等涨停。

  总体上个股跌多涨少,超2600家飘绿,市场成交有所放量,沪深两市半日成交额超8000亿元。

  盘面上,机场航运、房地产、NFT概念、超级品牌等板块涨幅前列,盐湖提锂、氟化工、国防军工、半导体等板块跌幅居前。

  对于高景气板块,招商证券指出,近一个多月以来,市场热点板块轮番表现,反映出了几个基础事实:经济和企业盈利下行下,流动性无虞;结构分化来源于景气分化,部分高景气板块短期阻力来自于估值压力,和能否进一步超预期的等待窗口;随着高景气板块估值压力来临,而流动性无虞,市场倾向于往阻力最小的方向布局。年末行情的应对策略:估值性价比、低阻力方向布局成为关键词:1)年报业绩预告新能源、军工仍然有望高速增长,为局部行业和领域跨年行情的选择。2)数字基建:数字基建也可以是重要的稳增长的方向,且对于经济高质量发展贡献更大。以元宇宙、智能驾驶、工业互联网为代表的5G后周期的应用配合数字基建,通信、计算机、消费电子和元器件明年业绩有望稳定增长。3)未来流动性边际改善,传统稳增长手段或不可缺席,新型城镇化建设也是稳增长的重要抓手,纯低估值券商地产建材银行等也有望在迎来明年估值修复。

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