FOMC会议在即 对冲基金大佬喊话美联储:务必尽快升息

2021-10-30 08:27 财联社阅读 (16024) 扫描到手机

原标题:FOMC会议在即,对冲基金大佬喊话美联储:务必尽快升息

  亿万富翁对冲基金经理、潘兴广场资本管理公司创始人阿克曼(Bill Ackman)周五(10月29日)呼吁美联储尽快撤出在大流行期间为美国经济提供的货币政策支持。

  他在推特上写道,“我上周向纽约联储分享了我们对通胀和货币政策的看法。我们的结论是:美联储应该立即缩减购债规模并尽快开始加息。”他补充称,“我们还在‘接着奏乐接着舞’,现在是时候把音乐关掉冷静一下了。”

  (推特截图)

  阿克曼呼吁尽快缩减购债规模(Taper)和加息之际,正值美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周二开始为其两天的政策会议。目前市场预计,FOMC将在下周三宣布缩减每月1200亿美元的债券购买计划。多数投资者认为,从11月开始,每月将减少100亿美元的国债和50亿美元抵押贷款支持证券的购买量,在明年夏季完成所有缩减。

  对阿克曼来说,坚持Taper并不是什么激进的事情,但是他呼吁加息就比较重磅了。自新冠大流行以来,美联储一直将其基准利率保持在零附近,而且大多数FOMC官员都表示,第一次加息不会早于2022年底。

  不过,根据CME的FedWatch工具,交易员近期对美联储的利率有了更积极的定价。期货合约指出,美联储2022年至少加息50个基点,并且在12月再次基础上加息的概率还有50%。阿克曼说,他也已经开始为更高的利率定位他的投资组合了。

  (图源:FedWatch)

  阿克曼在推特上写道,“正如我们之前所披露的那样,我们已经将资金投入到对冲利率上升的风险中,因为我们认为利率上升可能会对我们的多头股票投资组合产生负面影响。”

  根据公司报表,潘兴广场在2021年的总回报率为15.7%,今年扣除费用后为12.2%,落后于标准普尔500指数的22.5%。该基金在2020年取得了辉煌的成绩,净回报率为70.2%。

  美国商务部盘前公布的数据显示,虽然9月份个人收入下降了1%,降幅超过预期的0.4%,但9月份年度通货膨胀率以30多年来最快的速度增长。美国9月份个人消费支出物价指数(PCE)当月上涨0.4%,同比上涨4.4%,这是自1991年1月以来的最快增速。

  美联储青睐的通胀指标——剔除食品和能源成本的核心个人消费支出物价指数(PCE)当月上涨0.2%,同比增长3.6%。9月该数据与8月同比增幅保持一致,延续近30年最高水平。自2012年起,美联储将核心PCE年率涨幅2%定为长期通胀目标。

  因市场预期高通胀将迫使美联储更快更急地做出货币紧缩政策,美元指数日内一度涨超1%,至10月13日以来新高,现有所回落,报94.11。

  (美元指数小时图 图源:英为财情)

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