锂电概念重聚人气!板块持续回暖,亮眼三季报加持,机构推荐受益标的一览

2021-10-20 20:50 财联社阅读 (17867) 扫描到手机

今日锂电板块再度走强,截止收盘,锂电池概念股中,中国宝安、凤凰光学、融捷股份、川能动力涨停,诺德股份、科隆股份、壹石通涨幅逾9%,盐湖提锂概念股中,三达膜、藏格控股、中铝国际等股涨幅居前。

自9月中旬开始,锂电板块连续从此前高位回落近一个月,锂电池概念回调近16%,盐湖提锂概念则回调近22%,直至近期开始有所回暖。中原证券指出,9月锂电池板块,主要系板块前期涨幅过大。结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及政策预期,行业景气总体持续向上。考虑近期板块显著回调,结合行业估值水平变化、业绩增长预期和四季度销售旺季预期,短期建议适度关注板块投资机会。

此外,锂资源概念股回暖则受益于锂价的持续上涨,天风证券指出,四季度锂盐可以放量的项目有限,青海西藏地区的盐湖产量因季节因素大概率开始下降,供不应求的状况大概率会加剧,锂盐价格在新的锂资源项目开始大规模放量前,都有可能继续上涨,预计锂价高点可能出现在2022年一季度。

据近期中国汽车工业协会公布的数据显示,9月新能源汽车产销环比和同比均呈增长,再创历史新高,环比增长14.5%和11.4%,同比增长均为1.5倍。此外,据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,动力电池9月产量同比增长168.9%,环比增长18.9%。1-9月,动力电池产量累计同比累计增长195.0%。

浙商证券预计,在缺芯的情况下,全年新能源汽车销量有望达300万辆,同比增长127%,超市场预期。同时根据汽车流通协会,汽车芯片缺口峰值已经过去,汽车终端缺芯的局面将在未来1-2个季度内显著缓解,预计明年需求释放后新能源汽车销量将维持高增长。

受益于行业增长持续,各锂电上市公司在近期公布的三季报中也有所体现,天际股份三季报实现了大幅增长和扭亏为盈,三季度归母净利润同比增长2491.07%,公司指出,其锂电原材料六氟磷酸锂销售收入增长,使得前三季度营业总收入上涨221.07%。隔膜龙头星源材质三季度归母净利润净利润首度突破1亿元,同比增长222.57%,创历史单季度净利润最佳。锂资源股赣锋锂业第三季度预告表示,其归母净利润同比增长425.98%-527.59%,公司指出,主因公司产品产销量同比增长,且产品的销售均价同比上涨,导致公司经营性净利润同比增长。

对于受益的主线和标的,光大证券(15.750, -0.06, -0.38%)指出,锂精矿价格处于高位仍利好锂资源自给率高的企业。建议关注天齐锂业、融捷股份、赣锋锂业;青海建设世界级盐湖产业基地被再度提及,国内自主可控的盐湖资源具有重大战略意义,建议关注盐湖股份、科达制造、蓝晓科技。

此外,锂电设备也高景气,浙商证券指出,国内锂电产业具备全球竞争力,全球新能源汽车产业正加速增长。国内锂电设备大规模招标在即,持续看好锂电设备板块。锂电设备重点推荐三条投资主线:

1)宁德时代产业链。宁德时代率先于2020年启动扩产,相关设备公司充分受益。重点推荐先导智能、海目星,根据补充公告,先导智能有望取得宁德时代核心电芯生产设备50%的份额。此外,关注联赢激光、先惠技术、震裕科技、斯莱克、赢合科技等。

2)海外龙头锂电池产业链。未来几年海外锂电池增速高于国内增速,具有出海能力的锂电设备龙头受益。重点推荐杭可科技,公司在LG、SK等日韩系动力电池龙头份额高达50%以上;重点推荐先导智能(配套Northvolt)。

3)国内二三线锂电池产业链。2021年全球电动车迎来销量加速放量增长,不仅头部电池厂在扩产,二三线锂电池的扩产增速甚至高于一线,相关的设备厂商订单弹性更大。重点推荐利元亨、海目星,同时关注联赢激光、中国电研、博众精工、科瑞技术等。

(本文观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎!)