吃药喝酒行情再现!CXO概念爆发涨停潮,医药股已进入舒适配置区间?

2021-09-06 17:31 同花顺阅读 (15080) 扫描到手机

  今日沪深两市在医疗和医药板块的强势带领下高开高走,CRO概念表现亮眼。通策医疗(600763)一字涨停封板,爱尔眼科(300015)、我武生物(300357)涨超9%,迈瑞医疗(300760)、长春高新(000661)涨超7%。医药ETF基金一举涨超5%,换手率4.22%,资金持续流入。

  除此之外,大消费板块全线回暖,白酒板块,迎驾贡酒(603198)涨停,酒鬼酒(000799)、伊力特(600197)、水井坊(600779)、舍得酒业(600702)等涨超5%,五粮液(000858)涨超3%,贵州茅台(600519)涨超2%。

消费医药强势反弹

  今日,调整许久的白酒股大幅反弹,成为大盘走强的中坚力量之一。板块指数放量上涨逾3%,成交量有明显放大趋势。广誉远(600771)、迎驾贡酒涨停,酒鬼酒、伊力特、舍得酒业等纷纷强势上攻,龙头股五粮液盘中一度大涨逾4%,贵州茅台也一度涨逾3%,股价冲至1700元以上。

  白酒股的走强或与国庆、中秋双节消费高峰即将到来有关。根据统计,过去11年里中秋节前20个交易日中证白酒指数涨幅为正的概率是73%,中秋节后5个交易日中证白酒收正的概率为63.63%。

  此外,医药生物板块也掀起涨停潮,森萱医药、美迪西、键凯科技、生物谷、博腾股份(300363)等涨超10%,精华制药(002349)、新华医疗(600587)、天坛生物(600161)、广誉远等涨停,迈瑞医疗、爱尔眼科均涨超9%。

  国海证券指出,医药生物行业整体PE已经处于历史偏低位,且龙头个股目前无论从股价还是估值来看都基本企稳,说明医药行业的基本盘逐渐趋稳。市场追逐的热点在上周已经出现明显的高位博弈,获利资金需要寻找安全边际足够的好赛道好标的,医药作为前期下跌较多且被市场忽略的板块有望重新获得关注。

风格转化或在进行中

  此前,消费医疗板块跌跌不休,相关主题基金净值更是屡创年内新低。然而,今日两大板块强势上涨,对此,西南证券表示,医药已进入舒适配置区间!尽管此前政策频繁扰动,安徽省IVD集采、生长激素集采等政策相机出台,国家医保局等八部门联合发布《深化医疗服务价格改革试点方案》,对于药品、器械、医疗服务板块短期投资情绪上有波动,核心资产震荡加剧,大量优质龙头标的遭到错杀。此外,配置上建议关注“医保免疫”下的“专精特新”的细分龙头;此外也结合此前配置思路:1、关注超跌、但长期趋势向上的个股;2、业绩确定性高、估值合理的优质个股。

  对于消费板块,华安证券(600909)认为,虽近期消费各板块龙头回调幅度较大,但基本面仍然良好,消费布局或正当时,建议采用积极策略。从中期来看,部分消费股成长性仍在,待短期盘整消化估值后,可能仍是后续关注的重点。

  对于风格是否已经发生切换,中银证券(601696)表示,以新能源为代表的新兴主导产业趋势不改但短期波动增加。作为今年以来的热门赛道,新能源车产业链各行业板块估值已经位于历史高位,机构持仓有明显增加。虽然主导产业趋势下行业潜在空间大,但短期来看,部分高估值个股面临流动性冲击压力或更为明显,进入四季度后可关注估值切换视角下行业配置机会。

(本文观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎!)