连买九日!北向资金“扫货”哪些票?电新大白马大受青睐!

2021-09-03 08:42 财联社阅读 (11876) 扫描到手机

  在8月19、20日连续两天疯狂卖出超百亿后,北向资金又开始呈现连续净流入的态势。截至昨日,北向资金已连续净流入九天,合计净买入超过500亿。

  连续9个交易日“扫货”,北向资金究竟买了哪些票?又在大举减持哪些标的?

电池新能源吸引力不减,“元素周期表”后来居上

  从行业来看,近9个交易日,北向资金主要增持的行业为电力新能源与有色金属,这与整个8月份的风格相比有所变化。虽然机构开始屡屡提示市场交易拥挤所带来的风险,北向资金仍不改大举增持最热门赛道的趋势,近日净买入额度前十的个股中,有五席为电池新能源个股。而近期主要减持的板块为非银金融和家电板块。

  机构提示,从换手率及成交额占比角度看,基础化工和电力设备及新能源目前行业拥挤度处于极高水平;钢铁、煤炭和有色等周期行业拥挤度处于0-1倍标准差的区间,行情可能尚未结束。

  短期来看,交易结构的拥挤可能会导致热门赛道波动加剧,从中长期看,决定科技成长赛道的长期驱动力在于产业结构的变迁,核心抓手仍是企业盈利。

北向抄底“医械茅”,却加速卖出中国平安

  近9个交易日,北向资金增持额度最高的个股主要仍为A股各赛道的白马龙头。

  隆基股份合计获净买入达38.6亿,并在本周一盘中触及股价历史新高。2021年上半年,其实现21.30%的积极增长。产业链博弈严重下,上班半年隆基股份的硅片组件出货量保持行业第一。2021年1-7月,我国光伏新增装机量为17.94GW,同比增加4.84GW,增幅约37%。各环节产品均实现了不同程度上涨,机构观点认为,硅料价格高企下大尺寸硅片具备毛利优势,溢价逐步显现。

  “医械茅”迈瑞医疗因一则相关集采信息在8月初迎来股价重挫,整个8月份,其股价合计回调达到16%,但其基本面并未有重大变化,北向资金越跌越买,选择在其一年以来的股价低位逆市加仓。

  小市值个股京运通也获北向增仓超10亿,机构表示其硅片出货高增、新能源发电稳定发展,盈利水平可观。

  与迈瑞医疗获北向“抄底”的形势相反,中国平安自今年二季度以来股价跌跌不休,近日北向资金却在加速卖出。近9个交易日,陆股通资金合计狂甩中国平安达38亿。

  近期是中国平安的多事之秋,二季度,中国平安的归母净利润同比下滑,寿险及健康险业务营运利润、新业务价值均同比下滑,投资踩雷华夏幸福大幅减值计提;8月末,其旗下子公司卷入财务造假风波。但其上半年的营运利润增速实际在上升,近期,多个机构喊话,中国平安目前被低估。

  对于五粮液和贵州茅台,北向资金延续了减持态势。对于食品饮料行业,国盛证券林志朋表示,板块已进入弱趋势-高拥挤象限,短期难言底部。

增仓比例哪家高?

  近9个交易日,北向资金增持占流通A股比例较高的还有泉峰汽车、精达集团、公牛集团、东南网架、景津环保、金力永磁等。其中公牛集团与中微公司市值均在千亿左右。其中报业绩都呈现营收规模逐步扩大,盈利能力显著增强的趋势。

北上资金近期加仓与减持个股

(本文观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎!)