葛卫东、赵建平最新持仓揭晓!“最博爱”牛散重仓25只个股,最高涨131%

2021-09-02 17:13 上海证券报阅读 (19521) 扫描到手机

  作为A股市场上一股特殊的投资力量,“牛散”的操盘路径历来是股民津津乐道的话题。随着半年报披露完毕,徐开东、葛卫东、赵建平等牛散的最新持仓也全部揭晓。

  从这些持有上市公司数量最多的20位牛散持仓情况来看,二季度以来他们所持个股的平均涨幅大多为正,且收获不菲。“最博爱”牛散甚至重仓了25只个股,截至8月末,这些股票二季度以来的平均涨幅超过15%,最高持股已涨逾131%。

“最博爱”牛散重仓25只个股

  据上证报数据统计,今年二季度以来,进入十大流通股东公司数量最多的前20名牛散收获颇丰。截至8月末,他们持仓的个股平均涨幅超过了20%,7月以来涨幅也接近了10%。

  其中,曾被媒体称为“中国十位最牛散户”之一的徐开东,二季度可谓“最博爱”牛散,一人就持有了25家上市公司,合计持仓约5.7亿元(数据截至6月30日)。

  徐开东二季度依然布局了不少低估值行业,比如交运、化工、公共事业、采掘等顺周期股票,这些个股二季度来的平均涨幅超过15%。他除了小幅减仓乐山电力外,对其他重仓股或是选择加仓或是维持持股数量不变,同时,他还新进重仓了重庆港九、南京港、菲达环保、罗平锌电4只个股。

徐开东二季度末进入上市公司十大流通股股东名单情况

  其中,徐开东于去年半年报披露以来就重仓持有的宏达股份,终于等到花开。截至8月末,该股二季度以来涨幅超过131%;另外,他重仓的阳煤化工、罗平锌电、*ST明科涨幅也超过了50%。

  持仓股数量排在第二位的是李欣,二季度末共持有19只股票。这19只股票所属的行业分布较广,包括了计算机、汽车、农林渔牧、化工等。值得注意的是,其重仓个股中,此前就有不少次新股的身影,比如上纬新材、德利股份等,二季度又新晋买入了直真科技、声迅股份,成为了第一大流通股股东。

  另外 ,市场上较为知名的赵建平、葛卫东二季度较为看好新兴成长领域,前者布局方向中半导体、医药医疗等行业板块不少,后者的重仓股中也有很多计算机应用等方面的科技股。

赵建平二季度末进入上市公司十大流通股股东名单情况

葛卫东二季度末进入上市公司十大流通股股东名单情况

牛散最新钟情方向揭晓

  从上述进入前十大流通股股东的名单情况来看,前20大牛散的持仓行业和投资风格不尽相同,但机械设备板块涉及到的上市公司最多,总计有33家。另外,化工板块涉及了23家、医药生物板块的上市公司有21家、计算机板块有14家、电子行业有15家。整体而言,牛散投资的方向中,科技、顺周期和医药板块的占比不小。

  若观察三季度前2个月的投资情况,这些牛散持有的重仓股中涨幅靠前的标的,以王伟在二季度新进买入的高测股份位居榜首,2个月内涨幅超过222%,该股同时也是万家基金莫海波新进的重仓股。

  紧随其后的是张素芬投资的盛通股份,自其在2019年四季度买入该股后,蛰伏许久,终于在三季度迎来股价的一飞冲天,2个月涨幅超过157%。另外,葛卫东持有的盛新锂能、夏重阳持有的昊华能源在今年7到8月也实现了股价翻倍。

  若从上述20大牛散交叉持股的情况来看,路德环境、华光新材获得了3名牛散的共同持仓,中信国安、凌钢股份等15只个股也被2名牛散携手共持。

  比如,牛散张素芬、夏重阳共同持有中信国安和凌钢股份;赵建平、孙伟共同持有艾力斯;周信钢、李欣也共同共持有天普股份、上纬新材、壶化股份等多只个股。

牛散交叉持股情况

牛散聚焦“冷门地带”

  值得注意的是,不少牛散重仓且收获较高的个股,是基金公司投资的“冷门地带”。随着近期一些高估值板块的频繁震荡,投资者也不由地对未来机构的抱团方向产生疑惑。

  实际上,今年以来,和一些牛散的择股方式有所类同的是,一些基金经理也选择了拥抱“冷门”,在所谓的价值、成长的极端之战中,投向了“第三战场”的怀抱。

  对于热爱捕捉投资洼地的“价值投资者”、九泰久益基金经理黄皓来说,他很喜欢挑选低估值公司,择股时更注重挑选安全边际较足、不太热门的股票。

  “我们的投资思路和现在市场上主流的观点不太一样,毕竟挑选估值较低的标的,目的就是要抓住大多数人尚未发现的赚钱机会。我们会在偏左侧的时候买入,再通过投资组合分散投资风险。”黄皓说。

  兴业基金研究部副总经理邹慧也认为,很多细分赛道的隐形冠军受益于成本优势、技术突破、供应链配套以及强大的服务优势,成长空间正在逐渐打开,估值的性价比优势也将进一步体现。

  “投资都是反人性的,‘逆向’思维往往可以尽量规避拥挤的赛道,而‘选股’则意味着尽量带着挑剔的眼光去挑选公司,以保证组合中持股公司的质量。”邹慧说。