A股投资高手,业绩增长92倍!投资收益超主业,投多家A股公司,还有5家将上市

2021-08-11 22:23 中国证券报阅读 (20046) 扫描到手机

  “主业做开关,副业做投资”。

  主业做开关的柘中股份,已经耕耘副业10年,并为公司带来了远超主业的收益,使得公司上半年净利增长9226.15%。

  8月10日晚,柘中股份放出利好,公司拟1亿至1.5亿元回购股份,回购价不超25元/股。11日早盘开盘,公司股价快速拉升,一度上涨8.90%,尽管随后有所回落,全天依然收涨4.45%,报19.99元/股。

来源:Wind

  除回购利好外,柘中股份近期业绩颇为亮眼。8月6日公布的半年报显示,公司上半年净利润2.25亿元,其中投资收益达1.34亿元。柘中股份主营业务为成套开关设备,投资业务主要涉及投资项目31个,重点投资半导体、医疗、高科技等方向。

  根据年报和公开信息,二级市场投资方面,柘中股份投资过分众传媒、雅本化学、欧亚集团、西安银行、万德斯、协鑫能科等上市公司。股权投资方面,柘中股份通过私募基金目前间接持有中微公司、皓元医药、力芯微、新中港等4家上市公司股权,持股的沪农商行正在上市进程中。

股价近期已暴涨

  8月10日晚,柘中股份公告,公司拟使用1亿至1.5亿元自有资金,以集中竞价交易方式回购公司发行的A股股份,回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。

  公告称,回购价格不超过25元/股,具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准,上限不超过公司总股本的2%。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

来源:公司公告

  在回购利好刺激下,柘中股份8月11日盘中一度上涨8.90%,收涨4.45%,报19.99元/股,距离25元/股的回购价格上限,还有25%的差距。

来源:Wind

  其实,柘中股份近期股价已经出现暴涨。截至8月11日收盘,2021年以来,公司股价累计涨幅达118.52%。主要的上涨发生在6月初,6月1日至6月11日的9个交易日,柘中股份涨幅达98.54%,其后公司开始区间震荡,股价维持在16元至23元的范围内。

主业做开关的10年“投资老手”

  柘中股份于2010年登陆A股,中国证券报记者梳理其2009年以来的年报发现,多年以来, 该公司主营业务为“成套开关设备”。

  2021年半年报显示,柘中股份所从事的主要业务为成套开关设备的生产和销售及投资业务,其中成套开关设备系35KV以下各类开关配电柜,属通用配电设备,广泛应用于各类工业和民用建筑、轨道交通、机场、国家电网、数据中心等。2021年上半年,公司该业务保持平稳增长,订单量较去年增长约10%。

  近期大放异彩的投资业务并非“新业务”,公司早在2011年就已开始投资尝试,但每年投资收益浮动较大。

  柘中股份的投资业务最早于2011年和2012年进行尝试,2013年获得4345万元的收益,此后数年大多能获得数千万元以上的净利润收入。

数据来源:公司财报

  根据年报资料,公司在2011年和2012年分别通过“处置交易性金融资产”取得34.52万元和3.65万元的收益。2013年,公司投资收益猛增至4345万元,此后,除2018年和2020年出现亏损外,其他年份收益均在数千万元,2015年和2017年投资收益过亿元。

  中国证券报记者梳理发现,柘中股份的投资业务主要通过两种途径,一种是通过公司和子公司账户直接投资买卖二级市场股票,另一种是通过私募基金和银行理财产品进行股权投资和理财产品投资。

  二级市场方面,截至2020年末,柘中股份曾先后直接投资过分众传媒、雅本化学、欧亚集团、西安银行、万德斯、协鑫能科等上市公司,目前仍持有协鑫能科近千万元市值的股票。

  股权投资方面,2021上半年仅半年时间,柘中股份即获得1.34亿元的投资收益。公司称,报告期内投资业务主要通过股权直投,参与私募股权基金等方式。截至2021年6月30日,公司通过直投、参与私募基金投资的总规模达16亿元,主要涉及投资项目31个,重点投资半导体、医疗、高科技等方向。

  已上市公司中,柘中股份投资的皓元医药、力芯微、新中港等3家公司分别于6月和7月在A股上市。柘中股份为皓元医药(持股7.37%)和新中港(持股3.55%)第二大股东,位列力芯微(1.36%)前十大股东。此外,天眼查数据显示,柘中股份还间接持有中微公司少量股权。

  柘中股份持股的其他公司中,上海农村商业银行股份有限公司(证券简称“沪农商行”)已进入上市申购阶段,北京三维天地科技股份有限公司已于6月3日通过创业板发审会;上海澳华内镜股份有限公司科创板上市审核7月9日过会;苏州纳芯微电子股份有限公司科创板上市申请于5月28日获上交所受理。

  公司称,年内预计还有5家已投公司计划申报科创板或创业板上市;年内暂未有申报计划的已投公司中,多家已在今年上半年完成新一轮融资。

  公司称,通过私募基金参与投资其他项目处于孵化过程中,预计上述公司上市后会对公司业绩产生正向影响。

(本文观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎!)