午评:上证50探底回升涨超2%,两市成交额半日破万亿

2021-08-02 11:51 大众报业·风口财经阅读 (9903) 扫描到手机

  8月2日,今日早盘板块大幅分化,个股呈现普涨态势,两市涨幅超9%个股逾百只,仅半个交易日沪深两市成交额再度突破1万亿元。

  白酒、猪肉、食品饮料等大消费板块集体反弹,贵州茅台大涨超4%,带动上证50指数探底回升涨逾2%,但近期领涨的芯片、锂矿均出现大幅调整,受大宗商品下跌影响,煤炭、钢铁等周期股全线重挫。

  截至午间收盘,沪指涨1.5%报3448.31点,深成指涨1.44%,创业板指涨0.53%;两市合计成交10139亿元,北向资金净流入52.4亿元。

  盘面上,农业、猪肉、白酒、军工涨幅前列,MCU芯片、鸿蒙、钢铁、煤炭跌幅居前。

  中信证券指出,预计在8月份,A股市场的极端分化将接近尾声,成长和价值将重归均衡,配置上建议成长制造和价值消费两手抓。

  首先,内外情绪负面共振的高峰已过,投资者前期对行业政策的预期过于悲观,市场过度反应;国内行业政策更重长远,是规范性而非颠覆性的,政策认知纠偏后,投资者情绪将缓慢修复。其次,近期市场资金的羊群效应走向极致,增量资金建仓和存量资金调仓皆集中于成长制造,极端分化下强势板块的流动性虹吸效应明显,8月份受市场流动性整体紧平衡的约束渐强,市场结构将由极端分化重归均衡。最后,8月“弱基本面+强流动性”的宏观预期组合不变,国内经济的短期扰动不改中期向好趋势,Delta变种毒株压制下,欧美经济恢复、群体免疫、货币宽松退出的时点都将后移,信用风险约束下银行间流动性依然宽松。

  配置上,建议在成长制造和价值消费间保持均衡。一方面,建议在成长板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道,包括军工、5G、通信设备龙头。另一方面,可以逐步提前左侧布局当下估值调整非常充分的部分消费和医药板块,包括汽车、服务机器人、服装、珠宝饰品、啤酒、次高端白酒、医美等。

大众报业·风口财经综合整理,素材来源:中新经纬、财联社、证券时报、中国证券报

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