风口聚焦 | 大揭秘!七大“顶流”基金经理二季度重仓这些股……

2021-07-20 20:00 大众报业·风口财经阅读 (21653) 扫描到手机

风口财经记者 张亭旺

  公募基金2021年二季报披露的高峰期来临,“顶流”明星基金经理们在二季度投资动向牵动投资者的心。

  近日,张坤、赵诣、林英睿、刘格菘、傅鹏博、冯明远、冯波这些经常在基金圈和投资者圈“霸屏”的基金经理的二季报陆续出炉,风口财经第一时间做了整理。

张坤:易方达蓝筹精选规模达898.89亿

  作为第一位突破千亿的基金经理,张坤的管理规模一直是大家关注的焦点。

  就易方达蓝筹精选而言,白酒在前十大重仓股的地位有所变化。

  截至二季度末,第一大重仓股从五粮液变成了香港交易所,五粮液遭减持320万股,跌至第二大重仓;贵州茅台小减6万股,二季度末持仓426万股。但是泸州老窖和洋河股份都有所增持,前者增加了720万股,后者增加了1700万股。

  此外,该基金还减持了最近因涉嫌垄断被调查的美团570万股,但是增持了200万股腾讯控股。招商银行、海康威视持仓不变,平安银行则掉出前十。

  规模方面,易方达蓝筹精选规模达到了898.89亿元,较前一季度末还增加了18.73亿元。通过查询产品份额变动,实际上二季度该基金净赎回了约11.14亿份,但由于净值的增长,规模不降反增。

赵诣:对光伏、新能源“高举高打”

  凭借宁德时代、隆基股份等新能源车和光伏细分赛道龙头股,新锐基金经理赵诣的业绩在2020年一飞冲天,农银汇理工业4.0拿下当年股基冠军。

  二季度报告显示,农银汇理工业4.0季末统计基金份额总额为13.92亿份。从配置情况来看,二季度依旧是高仓位运行,股票仓位在91%以上。

  或与今年一季度的表现有关,农银汇理工业4.0一季度表现较差,以机构重仓股为主的“抱团股”出现大幅调整,其中包括他所重仓的新能源汽车、半导体及CXO行业。

  不过,进入二季度之后,随着上市公司业绩陆续公布,叠加流动性的持续宽松,部分业绩超预期个股股价已创出历史新高。如宁德时代、恩捷股份、天赐材料等一批锂电及化工龙头的股价均已在今年二季度再创历史新高。

  事实上,早在去年光伏、新能源行情启动时,赵诣就在三季度和四季度对相关个股“高举高打”,在四季度不仅未对重仓个股做明显调整,还大幅加仓,彼时像宁德时代、璞泰来、振华科技以及天赐材料、新宙邦等都被增仓超过200%。

林英睿:保持对顺周期方向的配置

  因今年年初较好的表现,广发基金“85后”基金经理林英睿一度成为今年以来最红的基金经理之一。

  从林英睿管理的广发价值领先基金来看,二季度末该基金仓位为87.1%,较一季末的61.32%增加了26个百分点左右,而从季报中来看是季末的被动提升。

  从该基金持仓组合来看,重仓股变化也非常大,前十大重仓股中有五只都是新进,分别为瑞普生物、贵研铂业、五矿资源、中国国航、中国东方航空股份;兖州煤业股份、中国宏桥、神火股份、西部矿业、华夏航空等个股退出重仓股名单。

  二季度,林英睿所管理的广发价值领先继续保持了对顺周期方向的配置,结构仍然紧扣具备成长空间的低估值领域。二季度初,仓位维持中性,期末仓位被动提升。

冯明远:抓住富满电子、石大胜华、士兰微三大牛股

  因中长期业绩亮眼,冯明远是备受市场关注的顶流基金经理。

  冯明远管理的明星基金——信达澳银新能源产业股票基金二季度依旧维持高仓位。数据显示,二季度末,信达澳银新能源产业基金股票仓位达到92.57%,较一季度末的92.96%基本没有差异,显然,冯明远在二季度没有通过调整仓位来应对震荡。

  冯明远在二季报中写道,2021年二季度,增持新能源、半导体、化工、周期行业等制造业股票,具体配置方向包括锂电池、光伏、半导体、先进装备、新材料等领域。

  从信达澳银新能源产业基金的前十大重仓股变化来看,重仓了宁德时代、士兰微、比亚迪、富满电子、璞泰来等个股。

  冯明远的重仓股一直变化较快,最新二季报显示,他的持仓变化还是非常大,其中有7只个股都是新进,包括士兰微、比亚迪、富满电子、璞泰来、石大胜华、天齐锂业、雅化集团,富满电子今年以来股价暴涨超过3倍、石大胜华、士兰微也是今年股价翻倍的大牛股。

傅鹏博:坚定重仓持有立讯精密

  睿远成长价值混合基金二季报显示,继续保持较高仓位运作,股票仓位为89.81%。

  截至二季度末该基金规模达到369.63亿元,相较于上季度的313.71亿元增长了55.92亿元。

  具体来看,立讯精密、东方雨虹、中国移动继续占据睿远成长价值前三大重仓股位置,只是立讯精密取代中国移动成为头号重仓股.今年以来,作为果链龙头的立讯精密股价表现颓势,立讯精密也在一季度遭到多只公募基金集体减持,而傅鹏博不仅在一季度逆势增持立讯精密,二季度股价有所反弹也只是小幅减持,依旧坚定重仓持有立讯精密。

  报告表示,傅鹏博对一季度配置的重点公司做了部分调整,针对化合物半导体材料,电动智能转型和电子烟等潜在投资机会做了重点布局。从行业分布看,组合依旧重点配置了TMT、化工材料、新能源和建筑建材等板块,行业景气度和发展空间是研判的核心指标。

刘格菘:仓位仍维持90%以上

  2019年一人包揽前三名,让刘格菘成为炙手可热的明星基金经理,目前他所管理的规模也逼近700亿,显示出投资者对他的追捧。

  手握重金的刘格菘在二季度调仓换股应对市场。他在广发小盘成长基金二季报中也分享了投资思路,二季度集中调研了光伏产业链、动力电池、化工新材料、面板等具备“全球比较优势”特征的中国制造业上市公司,并进一步提高了具有“全球比较优势”的制造业的配置比例。

  从基金仓位来看,广发小盘成长在二季末仍维持高位,仓位在93.78%,目前重仓隆基股份、亿纬锂能、龙蟒佰利、京东方A、康泰生物等。相比一季末,新进了小康股份,退出泰格医药。

冯波:坚持从中长期维度选股

  此前,冯波管理的易方达竞争优势企业今年1月发行时,认购规模达2398.58亿元,创下公募基金历史上单只基金认购规模最大的纪录。

  冯波在二季报中介绍,易方达竞争优势企业二季度逐步增加股票仓位,至期末达到63%。行业方面,主要配置了互联网、消费、新能源、家电、TMT、汽车等。个股方面坚持从中长期维度选股,买入核心竞争力强、估值合理、可能提供长期稳定回报的个股。

  风口财经观察发现,今年以来,市场热点频繁切换,而从以上知名基金经理管理的产品重仓股来看,新能源、半导体等个股已成为部分“顶流”基金经理的“新宠”。

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