风口观察 | 沸腾了!半导体股掀涨停潮,“蔡经理”一天狂赚20亿!发生了什么?

2021-06-17 20:03 大众报业·风口财经阅读 (13681) 扫描到手机

  17日的A股,芯片半导体成为了全市场最靓的崽!

  半导体芯片股全天大涨上演涨停潮,露笑科技、台基股份、新洁能、兆易创新、奥海科技、士兰微、海特高新、云南锗业、全志科技、彤程新材、三安光电、斯达半导、芯海科技等多只个股涨停。

  究竟发生了什么,半导体缘何突然发力?半导体行情是否已经启动?

半导体全线沸腾

  6月17日,早盘半导体板块走强,但仅上海贝岭、太极股份涨停,台基股份涨超17%,士兰微涨超9%且再创历史新高。午后半导体板块继续加强,且掀起涨停潮,露笑科技、台基股份、新洁能、兆易创新、奥海科技、士兰微、海特高新、云南锗业、全志科技、彤程新材、三安光电、斯达半导、芯海科技等多只个股涨停。

  其实近期不少科技股接连创出历史新高,如北方华创、卓胜微、华润微、瑞芯微、拓邦股份、双星新材、中颖电子、富满电子、华润微等。一般趋势股创出历史新高,很容易刺激板块内的情绪股走强,进而导致板块加速。

  板块方面,国家大基金持股、第三代半导体、中芯国际概念、半导体元件、光刻胶、集成电路概念等板块疯狂拉升。截至收盘,国家大基金持股、第三代半导体两大板块涨幅均涨超8%。

蔡嵩松一日狂赚20亿

  半导体股暴涨,网红基金诺安成长又上热搜了。

  众所周知,芯片博士的蔡嵩松此前因“梭哈”半导体而闻名,其管理的诺安成长基金几乎全部押注在半导体一个产业中。据今年一季度数据显示,诺安成长混合十大重仓股全部为半导体公司,其中,持有北方华创1873万股为第一重仓股、卓胜微、兆易创新、中芯国际分别持有440万股、1555万股、4874万股。

  据悉,270亿规模的诺安成长当日收盘估值涨幅超8%,粗略计算,蔡嵩松一日就赚了约20亿元。

  半导体大涨后,网友纷纷调侃,有人表示“今晚的消费由诺安基金蔡总蔡嵩松买单!。”

  有人说:“蔡公子又可以了”,“蔡经理今天不叫你蔡狗了”,还有网友表示买少了:“只买了500块的我,拍断大腿”。

一个重磅利好或是导火索

  今天午后,外媒突然传出,中国将派专人领导重点扶持和发展半导体行业,以应对外部制裁压力。

  据悉,这一庞大的投资组合涵盖贸易、金融和技术,以及带头发展所谓的第三代芯片开发和能力,并正在领导制定一系列对该技术的金融和政策支持据知情人士透露。

  外媒报道称,这是一个新兴领域,依赖于传统硅以外的更新材料和设备,目前是一个没有任何公司或国家占据主导地位的领域,是避开美国及其盟友对其芯片制造行业设置的障碍的最佳机会之一。

  美国前特朗普总统任期内出现的制裁,已经扼杀了华为技术公司的智能手机业务,并将阻碍从华为的海思到中芯国际的芯片制造商,向更先进的晶圆制造技术迁移的长期努力,威胁中国的技术能力。

  “中国是全球最大的芯片用户,因此供应链安全是重中之重。”研究公司ICwise首席分析师顾文军表示。而随着美国、日本和韩国等竞争对手争相支持自己的产业,中国扶持半导体的倡议变得越来越紧迫。

  今年5月14日,国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议在北京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理、国家科技体制改革和创新体系建设领导小组组长刘鹤主持会议并讲话。科技部就“十四五”国家科技创新规划编制工作作了汇报,领导小组成员单位及有关部门负责同志进行了讨论。会议还专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。

  据芯研所6月17日消息,中国科学技术大学近日在官方宣布郭光灿院士团队在光量子芯片研究中取得重大进展,首次在拓扑保护光子晶体芯片中实现量子干涉,让我们在实现光量子芯片的量产道路上更近一步。这可能是一次技术上的重要突破。

半导体新材料发展重磅论坛开幕

  另外,今日2021中国半导体新材料发展(太原)论坛开幕,本次论坛以“聚焦新材料探讨新机遇”为主题,旨在提供协同创新的高质量交流平台,推动国内宽禁带及超宽禁带半导体材料的学术研究、技术进步和产业发展。中国科学院院士祝世宁、中国工程院院士李仲平以及来自300多家单位的500多名专家学者、行业精英齐聚一堂,共同探讨半导体新材料的未来发展之路。

  据介绍,半导体材料产业是信息技术产业的核心,是支撑国家信息化建设、推动经济社会发展和保障国家安全的战略性和基础性产业。近年来,随着半导体功率器件、工业半导体、汽车电力电子等领域的空前发展,以碳化硅、氧化镓为代表的半导体新材料越发突显其重要性与优越性。

  中国电子科技集团公司原副总经理赵正平、德国莱布尼茨晶体生长研究所(IKZ)所长Thomas Schroeder、中科院物理所研究员陈小龙、中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员徐科等十九位国内外半导体材料及相关领域知名专家、教授在峰会上做了精彩的主题报告。报告内容涉及了碳化硅材料、氮化镓材料、氧化镓材料、氮化铝材料、金刚石材料等诸多领域的技术前沿、应用创新与产业发展方面的业界热点。

  本届论坛还为我国半导体材料企业打造了优秀的宣传的平台,30余家半导体材料及相关产业的企业在论坛上展示了自己的风采。

“缺芯”潮不减 半导体纷纷涨价

  事实上,除了消息面的刺激,在基本面上,半导体行业也一直处于高景气。目前芯片代工商的产能普遍紧张,而汽车等多个领域的芯片需求火爆,对8英寸晶圆的代工需求依旧强劲。

  据媒体报道,全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价,MOSFET的涨幅将有12%,预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知,ST宣布全系列产品于6月1日开始涨价;安森美宣布部分产品价格上调,生效日期定于7月10日。

  国海证券研报称,据不完全统计,2021年二季度以来,已有超30家半导体公司发布“调价函”,涨价幅度在10%-30%之间。据Counterpoint预测,2022年芯片价格将至少再涨10%-20%。

  受此影响,最近一个月的时间里,半导体、芯片相关板块不断上涨,半导体、芯片指数涨幅分别达22.2%、16.24%。

机构看好半导体投资机会

  在此背景下,机构纷纷看好半导体的投资机会。

  “2020年下半年以来,缺货涨价成为半导体板块的主旋律。缺货涨价态势下,最直接受益的当属晶圆厂及IDM厂商。同时,面对缺芯困境,国内晶圆厂及IDM正积极扩产,规划产能预估将主要于2021年下半年及2022年开出,对半导体设备板块的推动力不可忽视。”某中型券商电子行业分析师表示。

  国盛证券表示,受汽车、物联网、5G等强劲驱动,半导体市场有望进入超级景气周期。据SEMI收集的各机构预测,2022年全球半导体市场规模均值达5700亿美元。粤开证券认为,半导体行业仍处于景气上行期。在需求回暖、产能紧张、涨价蔓延等供需矛盾之下,有望驱动国内半导体产业链公司业绩继续增长。

  国信证券认为,产业链晶圆及封测端游继续保持订单饱满,同时对上游半导体设备端采购周期拉长,部分关键设备订单已排到3季度,短期内半导体产能无法快速扩张,因此供需结构紧张进一步加剧。半导体景气度高企,国内制造端并进一步扩产成熟制程,重点关注相关产业链投资机遇。

  芯片行业产业链全景图谱如下:

图片来源:前瞻产业研究院

大众报业·风口财经综合整理

素材来源:同花顺、证券之星、人民网、21综合、中国基金报

(本文观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎!)


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