“鸿蒙”高歌引燃,北向资金抢买 机构:科创板牛市已来!

2021-06-15 20:42 大众报业·风口财经综合阅读 (15350) 扫描到手机

原标题:风口研报 | “鸿蒙”高歌引燃,北向资金抢买,机构:科创板牛市已来!

受华为鸿蒙等多重利好刺激,以及科技板块本身处于低位影响,端午节后首个交易日,科技题材继续发威。

在华为鸿蒙系统推出之后,A股掀起了一波科技题材的浪潮,鸿蒙概念、操作系统、国产软件板块相继大涨,市场主线似乎重回科技线。

“鸿蒙旋风”席卷A股

端午节假期中,监管部门对疯涨的鸿蒙“四大金刚”紧急出手。深交所发布公告,对近期涨幅异常的“润和软件”“思特奇”“美格智能”“传智教育”持续进行重点监控,并及时采取监管措施。

自去年11月起,华为智能驾驶系统“带飞”了多只个股。牵手华为的小康股份七个半月间股价已累涨670%,今日盘中再创新高;Harmony OS 2操作系统正式发布后,鸿蒙板块也在上周“杀疯了”。

然而今日,市场主线依旧是科技股,围绕华为分支发散,虚拟现实、物联网、LED概念、超清视频、半导体芯片等均有表现。

LED概念股集强势,创业板个股GQY视讯、大富科技,以及主板股京泉华纷纷涨停。消息上,6月12日,美国德州东区联邦地区法院一审判决美国超视公司提出的中国LED企业侵犯其专利的指控无效,中国LED企业不构成专利侵权。同时ED产品的需求正积极复苏,企业面临新一轮涨价潮。5月24日,LED驱动芯片龙头晶丰明源就再次对外发布价格调整函。

虚拟现实板块同样聚集较强的热点效应, GQY视讯、佳创视讯、水晶光电涨停。消息上,随着5G生态逐步成熟,AR与行业应用的融合正在进入爆发期,华为将于2021年6月17日举办共赢未来5G+AR全球线上+线下峰会。

目前,A股已有超图软件、巨人网络在互动平台表示已介入华为的AR/VR生态开发与适配。另有京东方A、水晶光电、歌尔股份、捷成股份、数码视讯、福晶科技、润建股份、大富科技、丝路视觉等明确表示已进行AR/VR相关技术储备或布局。

从盘面来看,泛科技走强除了行业本身处于低位的一些因素刺激外,还是受华为鸿蒙板块赚钱效应的下,资金开始做低位的科技分支发散。后期依旧可以关注相关消息面刺激下的分支板块。

光大证券认为,鸿蒙发布反响强烈,华为预计到今年年底将至少有3亿个设备搭载鸿蒙系统。鸿蒙主题由于意义重大,涉及的用户和系统较多,预计将持续受到关注。大部分相关标的的短期业绩不会因此有明显变化,关注相关标的主题性机会。

北向资金抢买科技股

从资金面来看,已经有不少科技龙头获得北向资金大幅抢筹。统计显示,5月份以来,按照期间成交均价粗略计算,评级机构数10家以上的个股中,有36只科技股获北向资金增持超过亿元。具体看,隆基股份获增持超37亿元居首,立讯精密获增持超16亿元位居次席,深信服、亿纬锂能、阳光电源等多只个股获增持超5亿元。

部分个股5月以来表现出色,晶澳科技涨逾45%,中颖电子、亿纬锂能、拓邦股份等个股涨逾20%。跌幅最大的是TCL科技,累计跌幅接近15%。此外,正泰电器、长电科技、通富微电等个股也逆市下跌。

来源:数据宝

国泰君安认为,目前经济复苏、流动性等外部环境仍处于真空状态,大盘向下风险仍旧偏低,市场仍将以进攻心态寻求结构上的突破,科技板块,尤其是新能源产业链,将持续强势。

科技主线回归?

2021年时间过去近半,在华为鸿蒙系统推出之后,A股掀起了一波科技题材的浪潮,鸿蒙概念、操作系统、国产软件板块相继大涨,市场主线似乎重回科技线。

本月,各大券商陆续召开中期策略会,发表下半年投资观点。

中金研报认为,科创板板块产业集聚和品牌效应已显现,形成了以新一代信息技术(36%)、生物医药(22%)、高端装备制造(16%)为主的科技创新投融资平台,同时汇聚了一批规模较大(市值超过100亿元公司占比37%)、市场认可度较高、科研实力突出(研发支出占比超10%)、成长性较好的优质企业。

浙商证券认为,站在当前,重点提示两点,其一,科创板,牛市已来,刚刚开始,目前是战略布局期;其二,本轮始于2018年Q4的牛市仍在途中,科创板是牛市续航的发动机,当前是新阶段的底部区域,结构上,成长见底,白马分化,券商是风向标。展望未来1-2月,指数震荡,应优化持仓,加大科创板配置。

中信建投证券预期,2021年下半年中国经济回落中完成转型升级。微小的边际变化使市场表现为震荡状态,倾向于认为2021年下半年A市场不存在系统性的机会。成长股在经济下行的环境中将表现最优,创新药和医疗器械为代表的医药生物行业、景嘉微和科大讯飞为代表的人工智能行业、宁德时代和隆基股份代表的新能源汽车和新能源行业具备长期的空间。

兴业证券认为,“收获周期,布局成长”,成长仍是当前主要进攻方向。1)AIoT,万物互联,以鸿蒙为代表的中国国产操作系统与智能终端手机、汽车等相互链接,孕育的机会值得重点关注。如:计算机、通信、电子等。2)医药,创新、景气、科技与消费属性兼具,重点关注医疗器械、医疗服务等方向。3)新能源链条。媲美消费电子10年黄金成长周期,在碳中和和碳达峰背景下,政策+需求+技术变革三轮驱动,重点关注:新能源材料、锂电设备、汽车、智能驾驶等细分领域。4)高端制造设备。主要围绕中国制造走向高端化、国产化,顺应行业需求和景气发展,可重点关注半导体设备、军工等方向。

大众报业·风口财经综合整理

素材来源:证券时报、财联社、数据宝、同花顺、第一财经

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