“涨声不断”释放业绩预增信号 科技板块有望迎来中报行情

2021-06-12 17:30 财联社阅读 (65951) 扫描到手机

  近期,业绩预增题材成了资金的主要发力方向,除了钛白粉、化工、煤炭等涨价品种,半导体、电子行业今年以来也频频传出涨价消息,有望体现在半年报业绩上。

  《科创板日报》梳理了2021年Q1-Q2期间涨价函生效或表达了涨价意愿的硬科技公司及行业。其中,半导体产业链的涨价品类最多,本轮“缺芯潮”蔓延至制造、封测、产品等。

  中信证券分析师徐涛、张若海6月7日发布研报,表示关注半导体缺货潮下供应链本土化+涨价双重因素叠加带来的业绩成长,关注半导体板块底部投资机会。

  除了表中列举的涨价信息,设备方面,在此前美国实体清单施压下,国内终端厂商和晶圆厂半导体设备国产化诉求强烈,叠加今年行业景气,上述分析师预计设备厂商业绩表现较好,后续国产化若顺利推进有望成为潜在催化因素。

  材料方面,近期日本信越化学KrF光刻胶产能不足等原因导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张,多家晶圆厂正在加速验证导入本土KrF光刻胶,国产材料厂商迎来发展机会。

  另外,电子板块也早已“涨声四起”。被动元件、面板、PCB是涨价消息最频发的行业。

  面板行业,涨价已经从上游材料端蔓延到了下游终端产品,平板电视涨价超10%的话题一度登上了微博热搜。笔记本电脑市场价格也出现了普涨的现象。华为MateBook系列笔记本已经全面涨价,幅度300至600元不等。此外,宏碁、华硕、联想等品牌的笔记本电脑也出现了不同程度的涨价。

  而为了应对原材料成本上涨,深南电路、崇达技术、兴森科技等PCB供应商也纷纷表达了涨价意愿。

  值得注意的是,在上述列举的不少领域,涨价对业绩的促进效应已经体现在其一季报中。

  据光大证券统计,从归母净利润指标上看,2021年Q1半导体行业同比增长113.8%;被动元件同比增加122.9%;PCB同比增长45.6%;显示器件Q1扭亏为盈。

  目前A股尚处在业绩真空期,行业轮动明显加快,不少机构均表示业绩将成为行情之锚。海通证券投顾近期发表观点称,短期来看,目前市场处于快速上涨后的休整阶段,市场景气度回升,市场人气还在、成交量尚可,但热点轮动加快,操作难度有所加大。东吴证券姚佩称,顺风逆流的震荡行情中,唯有业绩高增才能抵御可能的波动风险。民生证券李锋也表示,目前,持仓宜向中报方向进一步集中。

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