风口观察 | 华为再出手,剑指光刻机!半导体板块集体飙涨……

2021-06-07 22:30 大众报业·风口财经阅读 (19020) 扫描到手机

    本周首个交易日,A股三大股指震荡盘整,沪指一度行至3600点上方,板块分化比较明显。受权重股宁德时代大跌影响,锂电池板块出现分化。此外,医美概念也在减持消息下杀跌,资金热点重回半导体产业链、二线白酒等概念。

  截至6月7日收盘,上证综指涨0.21%,报收3599.54点;深证成指跌0.06%,报收14862.60点;创业板指跌0.44%,报收3228.24点。

华为进军光刻机

半导体板块强势上涨

  在芯片缺货潮愈演愈烈的背景下,A股半导体板块整体走强。Wind数据显示,半导体指数近20日涨幅超20%,半导体封测、半导体硅片、第三代半导体、半导体设备等细分领域强势上涨。截至6月7日收盘,国民技术、利扬芯片、派瑞股份、晓程科技、依顿电子等个股涨停。

  消息面上,华为在半导体领域又出手了,这一次,华为将目光瞄准了光刻机。

  爱企查显示,华为旗下的哈勃投资公司开始投资光刻机领域,入股由中科院微电子所控股的北京科益虹源公司。

爱企查截图

  公开信息显示,北京科益虹源光电技术公司的主要业务就是光刻机中的三大核心技术之一的光源系统,是国内第一、全球第三的193nm ArF准分子激光器企业。2018年,科益虹源自主设计开发的国内首台高能准分子激光器出货,打破了国外厂商的长期垄断。

  事实上,华为“芯版图”的扩张一直在稳步推进中,而哈勃科技投资更是成为了华为缔造“芯版图”的关键。自2019年成立以来,哈勃科技投资已经投资了逾20家集成电路产业链企业,投资领域包括模拟芯片、碳化硅材料、功率芯片、人工智能芯片、车载通讯芯片、EDA等当下半导体产业热门产品线。

  方正证券指出,光刻机作为前道工艺七大设备之首(光刻机、刻蚀机、镀膜设备、量测设备、清洗机、离子注入机、其他设备),价值含量极大,在制造设备投资额中单项占比高达23%,技术要求极高,涉及精密光学、精密运动、高精度环境控制等多项先进技术。光刻机是人类文明的智慧结晶,被誉为半导体工业皇冠上的明珠。

“缺芯”加剧

半导体大厂再现停产风波

  半导体芯片产业链缺货现象愈演愈烈,多位业内专家都表示,至少要到2022年全球芯片供应链才能恢复正常化,到底是什么原因造成的“芯片荒”?

  这轮史上最长的“缺芯”周期源于供给的严重错配。

  6月初,半导体重镇马来西亚开始第二次全面封锁以应对不断恶化的新冠疫情。该国是全球第七大半导体出口中心,全球范围内有超过50家半导体公司在马来西亚有投资,几乎涵盖所有半导体巨头。

  6月4日,中国台湾半导体封测巨头京元电子的竹南厂区发生群聚性传染事件,被要求全面停工48小时,这让全球芯片业雪上加霜。

图片来源 :视觉中国


  近期,一直被公认为全球最大最先进的芯片代工厂台积电,也逃不过台湾疫情影响。最新报道指出,台积电已有1名员工感染,这给本来持续缺货的半导体芯片蒙上不确定的阴影。

  一个热点板块能否持续,除了利好消息刺激之外,基本面推动也是必不可少的因素。

  半导体芯片产业链缺货现象愈演愈烈,最主要的原因是新能源汽车、物联网以及新一代信息技术革新,大大增加了对芯片半导体的需求量。

  高盛一项最新研究显示:全球有多达169个行业,在一定程度上受到芯片短缺影响,从汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造,甚至包括肥皂生产。

价格疯涨5倍

芯片产能短期难释放

  全球“缺芯”加剧,让涨价势在必行。“买不到”和“买不起”已成为不少下游企业共同面临的困境。

  2021年二季度,由于原材料成本压力上升,已有超30家半导体公司发涨价函。海外芯片大厂东芝、安森美,国内厂商士兰微、智浦芯联、瑞纳捷均宣布在今年三季度调涨芯片报价。

  据央视报道,某从业者告诉记者,他们使用的一款德国产芯片,去年的价格是3.5元,今年已经涨到16.5元了,一个芯片价格涨了5倍。某国际网络通信制造商总经理表示,受芯片供应紧张影响,企业出货量受到了严重制约,“下个月我的订单预估是8000万美元,我现在预估大概只有7000万美元左右,那这个1000万美元的差异,可能是一些芯片的缺料。”

  新一轮涨价潮蔓延全产业链,包括联电、中芯国际、日月光在内的多家晶圆制造、封测厂价格陆续上调,预期三季度代工厂报价的计划涨幅将高于今年上半年。

  业内人士表示,国产半导体设备材料“卖断货”,背后一个很重要的因素是,中国晶圆厂已经有能力评估半导体设备、材料,组织相关验证,这也使其加快了采用国产设备、材料的步伐。

  天风证券表示,随着全球半导体需求持续高涨,供不应求的格局有望至少持续到年底,市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。在下游需求持续旺盛,供不应求带动景气持续向上的背景下,除了本身行业高成长外,国内半导体企业具备机遇。

大众报业·风口财经综合整理,素材来源:21世纪经济报道、东方财富快讯、证券时报网等。

(本文观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎!)