最高收益率达115.92%!山东省内私募基金前11个月“成绩单”出炉,103只产品实现正收益

2024-12-25 10:36 大众新闻·半岛新闻阅读 (35110) 扫描到手机

近日,私募基金前三季度成绩“出炉”。截至11月末,有业绩展示的3255只产品中,2880只产品实现正收益,占比88.48%。山东省内私募基金业绩答卷也随之披露。截至11月末,省内有业绩展示私募产品共109只,其中103只产品今年来实现正收益,占比超九成,股票策略今年以来收益实现领跑。此外,截至10月末,省内存续私募基金管理人达734家。其中,管理基金规模在1亿以上的私募基金管理人有361家。

业绩表现:

超八成产品实现正收益

近日,深圳市前海排排网基金销售有限责任公司(以下简称“私募排排网”)发布数据,私募机构今年前11个月的“成绩单”出炉。

前11个月,有业绩展示的3255只私募证券产品平均收益率为17.31%,其中2880只产品实现正收益,占比88.48%。上述3255只证券私募基金中,有1056只产品收益率超20%。其中,466只产品收益率为20%~30%;249只产品收益率为30%~40%;124只产品收益率为40%~50%;最高收益率达276.53%。

从策略分类来看,多资产策略平均收益率最好。数据显示,有业绩展示的398只多资产策略产品平均收益率为19.06%。分析人士表示,多资产策略之所以表现突出,主要在于灵活或者多元化资产配置,抓住了债券、商品等资产的投资机会,同时又抓住了A股市场阶段性机会。

此外,百亿元级私募机构方面,前11个月,百亿元级私募机构旗下有业绩展示的285只产品收益率均值为17.15%。其中,259只产品实现浮盈,占比为90.88%。上述259只产品中,94只产品收益率低于10%;80只收益率为10%~19%;35只产品收益率为20%~30%;14只产品收益率为30%~50%;36只产品收益率高于50%,表现最好的产品收益率达72.99%。

根据数据,截至10月末,全国存续私募基金管理人20411家,管理基金数量147037只,管理基金规模19.93万亿元。其中,私募证券投资基金管理人8059家;私募股权、创业投资基金管理人12138家;私募资产配置类基金管理人7家;其他私募投资基金管理人207家。

股票策略今年以来收益领跑

私募排排网数据显示,截至11月30日,山东省内有业绩展示私募产品有109只,其中103只产品实现正收益,占比94.5%。

在实现正收益产品中,有34只产品今年来收益超过20%,其中15只产品收益率在20%~30%;8只产品收益率在30%~40%;7只产品收益率在40%~50%;3只产品收益率在50%~100%;而安合融信匠人匠心10号收益超100%,达115.92%,这是可见数据下收益最高的产品。此外,上风转债仰山1号、洪运瑞恒可转债1号、华实周期筑力2号、闲存甲子稳健1号、如江品质一号、素本初心壹号A类份额6只产品今年来收益为负值,分别为-0.16%、-1.32%、-1.61%、-4.11%、-4.33%、-5.17%。上述109只产品中,首尾业绩相差121.09%。

分策略分类来看,今年以来录得正收益的五大策略私募证券产品中,股票策略今年以来收益领跑。私募排排网数据显示,有业绩展示的65只股票策略产品,64只实现正收益。记者统计发现,股票策略共23只产品今年以来收益超过20%,占今年以来收益不低于20%的高收益产品总数近七成。

上海畅力资产管理有限公司董事长宝晓辉接受媒体采访时表示,今年前11个月多资产和股票多头策略平均收益率较好,一方面在于A股市场触底反弹所带来的机会,尤其是年初触底反弹逻辑成立;另一方面则是各板块基本面利好,叠加财政政策“组合拳”效果显著,市场流动性和信心提升,这些是证券私募相关策略表现较好的主因。

内需板块及科技成长类资产获关注

展望后市,星石投资副总经理、首席策略投资官方磊认为,未来一段时间“更受益于流动性宽松的资产”表现可能更好。今年年末至明年年初,星石投资重点关注两方面的投资机会,一是以消费为主体的内需板块。明年,提振消费可能是内需政策的重中之重。即使不考虑潜在政策拉动,消费板块中也有不少优质公司的业绩已出现企稳迹象,叠加当前消费板块整体估值处于合理偏低水平,具有较好投资性价比。二是科技成长类资产。国内产业将具备较广阔的长期成长空间,行业内存在较多个股投资机会,国内股市风险偏好的好转有助于市场提高科技成长类资产的估值预期,进而带动个股在中短期内有所表现。

发展情况:

山东省存续私募基金4019只

山东省私募基金行业登记备案数据显示,截至2024年10月末,山东省(含青岛市)在中国证券投资基金业协会(下称“中基协”)登记的存续私募基金管理人734家(其中,1亿以上规模管理人数量361家)。与上月736家相比净减少2家,环比下降0.27%;与去年同期781家相比净减少47家,同比下降6.02%。1~10月,山东省(含青岛市)在中基协登记的存续私募基金管理人净减少34家,增幅为-4.43%。同期,全国范围内在中基协登记的存续私募基金管理人净减少1214家,增幅为-5.61%。山东省私募基金管理人增幅高于全国1.18个百分点。

截至2024年10月末,山东省(含青岛市)在中基协备案的存续私募基金数量4019只(其中,1亿以上规模管理人管理基金数量3060只)。注册地在山东省的私募基金管理人在管基金数量在全国排名第7位,占全国总量的比例为2.73%。与上月4020只相比,净减少1只,环比下降0.02%;与去年同期4027只相比,净减少8只,同比下降0.20%。1~10月,山东省(含青岛市)在中基协备案的存续私募基金净减少8只,增幅为-0.20%。同期,全国范围内在中基协备案的存续私募基金净减少6042只,增幅为-3.95%。山东省私募基金增幅高于全国3.75个百分点。

青岛市基金募资金额、数量位列全国前三

近日,“投资界”网站发布最新数据,前三季度中国股权投资市场城市募资活跃度排名TOP25出炉,青岛基金募资金额209亿元、基金募集数量133只,位列全国前三。此外,前三季度,在中基协备案正在运作的股权投资基金中,青岛新增备案基金130多只,累计备案基金数量2400多只。

截至10月末,全市在中基协登记私募基金管理人361家,管理备案基金2472只、管理规模2029.13亿元,分别较2019年前增长约六成、五倍和两倍。各类创投风投在投青岛市项目超过1300个,在投金额近900亿元,其中,半数以上为高科技企业项目,六成为中小企业项目。

政策赋能:

青岛私募基金实现逆势增长

为推动私募行业发展,山东省推出一系列政策利好。2019年以来,在政策鼓励“投早、投小、投科技”引导下,山东省私募股权创投基金发挥专业优势和资本赋能功能,高效、精准服务实体经济高质量发展,支持了天岳先进、荣昌生物等一批科技型、创新型企业加速成长,助力企业登陆资本市场。

同时,青岛市私募股权创投基金发挥专业优势和资本赋能功能,高效、精准服务实体经济高质量发展。投出了海泰新光、云路股份等科创板上市公司,催生了人工智能第一股创新奇智;支持专精特新企业加速发展,孵化了镭测科技、科凯电子等拟上市企业。

近年来,青岛市多措并举,持续推动创投风投行业加快发展。2019年以来,青岛市发布并动态完善“青岛创投风投十条”政策,连续举办每年一届创投风投大会,成功获批合格境内有限合伙人(QDLP)对外投资试点和金融AIC股权投资试点等专项政策,发挥政府引导基金引导带动作用组建千亿基金矩阵,努力营造良好产业营商生态环境,吸引中金资本、前海母基金等业内头部机构以及中车资本、中航资本、三峡资本等产业资本入驻,培育青松资本、海尔创投等一批本土品牌机构,全国18个试点城市中率先实现5家金融AIC股权投资试点基金全覆盖。

青岛市实现创投风投政策加码,支持实体经济发展。一是支持市场主体发展。根据2023年发布的《青岛市进一步支持打造创投风投中心若干政策措施》,对新注册或增资且完成中国证券投资基金业协会登记备案的创投风投机构给予奖励。二是促进机构与实体经济对接。完善创投风投与项目路演常态化对接机制,依法支持开展常态化路演对接活动。三是加强政府引导基金作用。放宽政府引导基金参股基金投资青岛市企业的认定标准,鼓励各类资本购买政府引导基金所持基金的股权或份额,提高政府资金使用效能。发挥科创母基金高科技产业培育作用,加大对种子期、初创期科技型企业投资力度,围绕重点发展产业链设立细分行业子基金,加快直投功能,培育高科技产业。四是拓宽募资及退出渠道。支持创投风投机构通过债券、信托、保险资金等多渠道募资,鼓励其与银行、证券、保险等金融机构合作,推广投贷联动等新模式。 

(大众新闻·半岛新闻记者 王天书)