突发!又见基金公司股东“清仓式”转让

2024-06-13 14:53 中国基金报阅读 (746664) 扫描到手机

又有基金公司股东拟清仓“减持”。

北京产权交易所显示,近日,宝盈基金二股东——中国对外经济贸易信托挂牌转让所持有的宝盈基金25%股权,挂牌转让日期为2024年6月13日至7月10日,挂牌价格面议。

公开资料显示,宝盈基金成立于2001年5月18日,注册资本金为1亿元,截至今年一季度末,宝盈基金管理的非货规模为474.19亿元,行业排名70名左右。

目前,中国对外经济贸易信托除了持有宝盈基金股权之外,还持有诺安基金40%的股权。据业内人士透露,近段时间,多家基金公司的股东均有股权转让的动作,主要是为了满足国资委对持股金融企业的规定,不过目前基金行业马太效应加剧,中小公募面临激烈的竞争压力,股权转让未必能够顺利找到下家接手。

宝盈基金25%股权挂牌转让

近日,中小基金公司股东寻求股权转让又有新的案例。

北京产权交易所显示,近日,宝盈基金第二大股东中国对外经济贸易信托,挂牌转让所持有的宝盈基金25%股权,挂牌转让日期为2024年6月13日至7月10日,挂牌价格面议。

公开资料显示,宝盈基金成立于2001年5月18日,注册资本人民币1亿元,注册地深圳。公司目前有两大股东,其中,中铁信托有限责任公司持有宝盈基金75%,为第一大股东;中国对外经济贸易信托是宝盈基金的发起人股东,持有剩下的25%的股权。

事实上,宝盈基金自成立以来曾经历过数次股权变更。最初的五家发起人股东中,有四家股东——重庆国际信托、天津信托、山东省国际信托、联合证券曾欲集体转让股权。到了2004年,衡平信托(已更名为中铁信托)和成都工业投资经营公司分别接手宝盈基金49%和26%的股权。原发起人股东中,只剩下中国对外经济贸易信托还持有宝盈基金25%股权。

到了2010年,宝盈基金被查出大股东中铁信托委托成都工业投资集团有限公司代持26%的股权长达6年从未披露,违反内资基金公司大股东持股不得超过49%的规定。宝盈基金也因此自2010年2月发行宝盈中证100指数基金后,被证监会暂停发行新基金长达3年。

直到2013年6月,证监会批准宝盈基金原股东成都工业投资集团有限公司将其持有的宝盈基金26%股权转让给主要股东中铁信托,宝盈基金股东代持问题才得以解决。

如今,若是中国对外经济贸易信托成功转让宝盈基金这部分股权,将退出宝盈基金股东之列。

一季度末非货规模接近500亿元

此次股权转让也同时披露了宝盈基金的整体规模情况。

相关数据显示,截至2023年12月31日,宝盈基金综合资产管理规模1378.21亿元,其中,公募基金资产管理规模673.32亿元,专户资产管理规模695.94亿元。子公司中铁宝盈资产管理有限公司资产管理规模8.95亿元。

Wind数据显示,截至今年一季度末,宝盈基金管理的非货规模为474.19亿元,行业排名70多名。其中,权益基金(股票+混合基金)规模为206.91亿元,债券基金规模为265.15亿元。

从最近几年的规模变化看,伴随着债券市场牛市,宝盈基金所管的债券基金规模已经创出公司成立以来的历史新高,不过,权益基金规模距离2015年二季度末顶峰时期的629.62亿元仍有不小差距。

近几年A股市场颇为震荡,对于以权益投资见长的宝盈基金而言也面临业绩分化的挑战。

Wind数据显示,截至6月11日,从过去三年的业绩表现看,宝盈基金的股票及混合型基金中,宝盈优势产业、宝盈新价值两只灵活配置混合基金分别取得17.27%、7.65%的收益,包括宝盈祥泽、宝盈祥瑞、宝盈祥泰在内的三只偏债混合基金也保持了正收益。

相比之下,宝盈新锐、宝盈资源优选、宝盈鸿利收益基金过去三年净值跌幅超过50%,宝盈先进制造、宝盈互联网沪港深基金过去三年净值下跌也超过45%。